Mục lục
Fibonacci là công cụ phải nói là cực kỳ quan trọng trong Forex nói riêng và trong thị trường tài chính nói chung. Không quá khi nói rằng nếu như bạn chưa biết đến fibonacci là gì thì bạn chưa thực sự tham gia vào Forex. Fibonacci được xem là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các trader xác định được điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời. Cùng kienthucquantri.vn tìm hiểu kỹ hơn về Fibonacci trong bài viết này nhé.
1. Fibonacci là gì?
Fibonacci là gì?
Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật để xác định hỗ trợ và kháng cự giúp các trader tìm được điểm đặt lệnh, cắt lỗ chốt lời hợp lý. Để hiểu rõ hơn về Fibonacci, chúng ta đi tìm hiểu về dãy số và lịch sử ra đời của công cụ này.
Lịch sử ra đời của Fibonacci
Theo Wiki, Fibonacci được phát hiện bởi Leonardo Pisano Bogollo – một nhà toán học người Ý. Cái tên Fibonacci được ghép từ chữ Filius Bonacci mang ý nghĩa là con của Bonacci cũng chính là cha đẻ của nhà toán học.
Trên thực tế, dãy Fibonacci được các nhà toán học người Ấn biết đến từ thế kỷ VI. Nhưng đến khi Leonardo Pisano Bogollo giới thiệu lại trong cuốn Liber Abaci thì dãy Fibonacci mới được biết đến rộng rãi và được sử dụng cho đến ngày nay.
Dãy số Fibonacci là gì?
Fibonacci là một dãy số vô hạn được bắt đầu bởi số 0 và số 1. Các số tiếp theo đều bằng tổng 2 số trước cộng lại.
Cụ thể dãy số Fibonacci như sau: 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597,…
Dãy số Fibonacci là gì?
Điểm thú vị của dãy số Fibonacci
- Ngoại trừ 4 số đầu là 0, 1, 1, 2 thì tỷ số của một số bất kỳ với số lớn hơn kế tiếp luôn có kết quả xấp xỉ bằng 0.618, ví dụ như: ⅗ = 0.6, ⅝ = 0.625,…
- Tỷ số giữa một số bất kỳ với một số nhỏ hơn trước nó đều xấp xỉ bằng 1.618. Ví dụ như: 8/5 = 1.6, 13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615,…
- Nếu tiếp tục chia các con số cách nhau thay vì chia liền kề thì chúng ta có thêm được các tỷ lệ vàng khác như sau:
- Nếu chia một số trong dãy số phía trước cách nó 1 con số ta được tỷ lệ 2.618
- Nếu chia một số trong dãy cho số phía sau cách nó 1 con số thì ta được tỷ lệ 0.382
- Nếu chia một số trong dãy số cho số phía trước cách nó 2 số ta được tỷ lệ 4.236
- Nếu chia một số trong dãy số cho số phía sau cách nó 2 số thì ta được tỷ lệ 0.236.
Nếu bạn để ý kỹ thì các con số đặc biệt tạo thành từ dãy Fibonacci như: 0.236, 0.382, 0.618, 1.618,… đều được trở thành các ngưỡng thoái lui (Fibonacci retracement) hay các ngưỡng mở rộng (Fibonacci extension) để thoát lệnh hoặc chốt lời khi tham gia giao dịch ngoại hối. Và để trực quan hơn khi sử dụng các tỷ lệ này được viết dưới dạng phần trăm tương ứng như sau: 23,6%; 38,2%; 61,8%; 161,8%,…
2. Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?
Tỷ lệ vàng (ký hiệu: φ) là tỷ số khi chia một đoạn thẳng thành 2 phần sao cho tỷ lệ cả đoạn ban đầu với đoạn lớn hơn bằng tỷ số giữa đoạn lớn và đoạn nhỏ. Cụ thể nó được biểu diễn như sau:
Nghiệm của phương trình là φ xấp xỉ bằng 1.61803
( = 1+511.61803)
Có vẻ đây là sự trùng hợp vô cùng thú vị khi tỷ lệ giữa 2 số liên tiếp nhau luôn gần bằng với 1.61803. Nếu các số trong dãy Fibonacci càng lớn thì tỉ số sẽ càng gần tỉ lệ vàng hơn.
Sở dĩ gọi là tỷ lệ vàng vì nó ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống, bất kể lúc nào bạn cũng bắt gặp tỷ lệ vàng.
Tỷ lệ vàng Fibonacci
Ví dụ như: tỷ lệ chiều dài cẳng tay so với bàn tay của con người là 1.618, hay tỷ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của tháp Eiffel cũng xấp xỉ 1.618. Hay đơn giản như bạn đã từng nghe thấy câu nói “gương mặt có tỷ lệ vàng” là một gương mặt đẹp đạt tiêu chuẩn.
3. Các loại Fibonacci trong giao dịch Forex
Trong Fibonacci trading có tổng cộng là 10 loại bao gồm: Fibonacci kháng cự dạng quạt, Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci vùng thời gian,…
Thực chất thì tất cả các loại Fibonacci gần giống nhau, cho nên bạn không cần phải biết và hiểu hết 10 loại đó mà chỉ cần biết 2 loại phổ biến nhất là: Fibonacci thoái lui ( hay Fibonacci retracement) và Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng ( hay Fibonacci extension).
4. Cách kiếm lời dựa vào dãy số Fibonacci trong Forex (Fibonacci Trading)
Như đã nói bên trên, Fibonacci được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sóng. Vậy còn trên thị trường Forex và các thị trường tài chính khác thì nó được ứng dụng để tạo ra lợi nhuận như thế nào?
Cách kiếm lợi nhuận dựa vào dãy số Fibonacci trong Forex:
a. Đặt lệnh mua – bán dựa vào Fibonacci Retracement
Câu hỏi mà các trader nào cũng muốn đáp án là “làm sao để xác định đúng thời điểm để vào thị trường?” Câu trả lời đó là sử dụng Fibonacci Retracement.
Fibonacci Retracement hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng, nó không hiệu quả với thị trường ngang. Dựa vào đó bạn có thể đặt lệnh Buy hoặc Sell theo cách sau:
- Bạn đặt lệnh Buy dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang có xu hướng tăng.
- Hoặc bạn đặt lệnh Sell cũng dựa trên sự hồi lại của giá nhưng là tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang có xu hướng giảm.
Để có thể tìm ra được mức hồi lại của giá bạn cần nắm bắt được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ. Sau đó bạn quan sát nếu thấy thị trường có xu hướng giảm thì kéo Fibonacci Retracement từ đỉnh xuống đáy, ngược lại nếu thấy xu hướng tăng thì kéo từ đáy lên đỉnh.
Ví dụ trong trường hợp xu hướng tăng:
Đối với trường hợp này chúng ta sẽ kỳ vọng giá giảm từ đỉnh xuống các điểm hỗ trợ Fibonacci và hồi lại để có thể đặt lệnh Buy.
Khi nối đỉnh và đáy lại với nhau ta được đường Fibonacci hồi lại, và đường này có các mức chính như sau: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764.
Ở ví dụ trên các bạn có thể thấy giá đã giảm quá mức 0.236 và nó sẽ tiếp tục giảm trong vài tuần tới đến khi nó chạm mức hỗ trợ 0.382 thì nó không giảm nữa mà bật lại. Đây là thời điểm thích hợp để các bạn có thể đặt lệnh Buy.
Ví dụ trong xu hướng giảm:
Cũng giống như trường hợp tăng, ta cũng tìm đỉnh và đáy rồi nối chúng lại với nhau. Và chỉ báo cũng chỉ ra các mức hồi lại là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764. Nhà đầu tư cũng kỳ vọng giá sẽ tăng lại đến điểm kháng cự rồi giá bật ngược lại và giảm xuống.
Nhìn vào ví dụ dễ thấy được giá đang vượt mức 0.236 và 0.382 trong vài tuần và sau khi chạm đến mức 0.5 nó bật lại và giảm. Và tại điểm 0.5 các bạn đặt lệnh Sell là hợp lý.
Tóm lại:
- Đối với xu hướng tăng đặt lệnh Buy sau khi giá giảm chạm các mức hỗ trợ do Fibonacci Retracement tạo ra.
- Đối với xu hướng giảm đặt lệnh Sell sau khi giá giảm tại các mức kháng cự do Fibonacci Retracement tạo ra.
b. Tìm điểm chốt lời dựa vào Fibonacci Extension
Nếu Fibonacci retracement giúp các bạn tìm hiểu được điểm vào lệnh hợp lý thì dựa vào Fibonacci extension các bạn có thể xác định được điểm thoát lệnh hay điểm chốt lời. Và nó cũng hiệu quả nhất đối với các xu hướng rõ ràng.
Để tìm được điểm chốt lời bạn cần 3 điểm gồm: 1 điểm giá cao nhất, 1 điểm giá thấp nhất và điểm cuối cùng là điểm của vị trí đảo chiều để xác định được mức Fibonacci mở rộng.
Mức quan trọng nhất mà bạn cần quan tâm là 0.618 đến 1.618. Các mức dưới 0.618 có biên độ giao động thấp sẽ gây bất lợi về lâu dài, các mức trên 1.618 thường sẽ rất khó để đạt được, chỉ có các xu hướng rất dài mới có thể chốt lời ở các mức này.
Cụ thể:
Trong xu hướng tăng
Từ biểu đồ trên các bạn có thể thấy giá đang trong xu hướng tăng, khi nối đỉnh và đáy lại với nhau bạn xác định được mức Fibonacci mở rộng. Điểm hồi lại ở đây là 0.5. Và sau 3 lần tăng giảm tại mức 0.5 thì giá tiếp tục tăng mạnh, khi đó các bạn đi tìm điểm chốt lời.
Tiếp tục của biểu đồ bên trên các bạn quan sát tìm biểu đồ bên dưới:
0.5 là điểm hồi quy và giá bắt đầu bật lên, lúc này bạn căng Fibonacci mở rộng ra sẽ tìm được các mục tiêu mà giá hướng đến. Giá tăng mạnh từ mức hồi quy 0.5 lên 0.618 sau đó giảm về 0.328 rồi lại tiếp tục tăng đến 1.00 rồi lại giảm về 0.618 rồi cuối cùng tăng lên mức 1.618.
Lúc này, bạn có thể đặt điểm chốt lời tại các điểm 0.618, 1.00 và 1.618.
Trong xu hướng giảm
Nhìn vào biểu đồ bạn thấy đỉnh là điểm 1.3363, đáy là 1.2252 và điểm hồi lại là 1.3094, khi căng Fibonacci mở rộng giá chạm qua các vùng hỗ trợ 0.382, 0.5, 0.618. Đây là các vùng chốt lời cho lệnh bán.
Tóm lại:
- Đối với xu hướng tăng chốt lời tại các điểm kháng cự do Fibonacci extension tạo ra.
- Đối với xu hướng giảm ta sẽ đặt chốt lời tại các điểm hỗ trợ do Fibonacci extension tạo ra.
c. Tìm điểm cắt lỗ dựa vào Fibonacci mở rộng
Điểm cắt lỗ hợp lý sẽ giúp bạn giảm thiểu được rủi ro bởi không có phương pháp nào chính xác 100% nên nó thực sự quan trọng. Cắt lỗ bằng công cụ Fibonacci tức là bạn sẽ đặt tại mức Fibonacci tiếp theo hoặc tại đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất.
- Đặt điểm cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo tức là bạn đặt lệnh tại mức Fibonacci thoái lui là 0.5 thì bạn có thể chọn cắt lỗ tại mức 0.618.
- Điểm cắt lỗ tại đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất: Với lựa chọn này tức là bạn sẽ đặt điểm cắt lỗ tại điểm cao nhất/thấp nhất mà bạn chọn để sử dụng trước đó. Đây được coi là cách cắt lỗ an toàn bởi nó sẽ giúp các nhà đầu tư dài hạn hạn chế bị chạm điểm chặn lỗ và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Qua các ví dụ, bạn có thể thấy rằng chỉ dựa vào Fibonacci bạn có thể dễ dàng kiếm cho mình một khoản lợi nhuận lớn. Còn với các con số 0.236, 0.382, 0.5,1.00,…thì bạn đừng quá lo lắng gì cả, bởi vì phần mềm giao dịch của bạn sẽ tự tính cho bạn. Việc của bạn là hiểu bản chất của Fibonacci để tìm điểm đặt lệnh hợp lý và kiếm lợi nhuận mà thôi.
Trên đây là những thông tin cơ bản về Fibonacci, hi vọng với bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ hơn Fibonacci là gì và biết được cách áp dụng công cụ này trên thị trường Forex. Chúc các bạn giao dịch thành công!
