Mục lục
Mô hình nến đảo chiều – một công cụ có thể giúp các nhà đầu tư nắm bắt chính xác thời điểm vào lệnh và thoát lệnh. Nó không chỉ hữu ích với các trader mới vào nghề mà còn là một công cụ đắc lực của các trader chuyên nghiệp giúp dự báo xu hướng giá trong tương lai.
Vậy mô hình nến đảo chiều là gì? Tại sao nó lại được các trader sử dụng nhiều đến vậy?
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Với một thị trường đầy biến động như Forex thì xu hướng giá cũng là cách để phản ánh tâm lý giao dịch.
Không có thị trường nào tăng mãi mà cũng không có thị trường nào giảm mãi, nên trong thời điểm giá dịch chuyển sẽ có một quá trình chuyển đổi từ tăng sang giảm và từ giảm sang tăng hay gọi cách khác là xu thế đảo chiều thị trường.
Tuy nhiên, những biến động này diễn ra một cách từ từ và nó được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây có thể coi là thời điểm mấu chốt để các trader có thể đóng lệnh hay thực hiện một lệnh mới.
mô hình nến đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều
Hiện nay, có 2 loại mô hình nến đảo chiều bao gồm: Mô hình nến đảo chiều tăng giá và mô hình nến đảo chiều giảm giá.
-
Các Mô hình nến đảo chiều tăng giá
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá hiển thị xu hướng từ giá giảm đang chuẩn bị kết thúc và giá tăng chuẩn bị thịnh hành. Việc của các trader là nắm bắt được điểm đảo chiều này để vào lệnh mua.
Có rất nhiều mô hình nến đảo chiều tăng giá, dưới đây là một số mô hình đảo chiều tăng cần biết:
1. Dragonfly Doji (nến Doji chuồn)
Nến Doji có 4 loại chính gồm: nến Doji thường, nến Doji bia mộ, nến Doji chuồn và nến Doji chân dài.
Trong mô hình nến đảo chiều tăng giá thì nến Doji chuồn (Dragonfly Doji) là mẫu mô hình bạn nên quan tâm nhất.
Dragonfly Doji là một mô hình nến nhật đơn thuộc nhóm họ hàng của nhà Doji, nó rất phổ biến của mô hình nến đảo chiều tăng giá vì giá trị hiệu quả mà chúng mang lại cùng với hình dáng rất đặc biệt, rất dễ để nhận biết.
*Đặc điểm
- Vị trí: Dragonfly Doji thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm
- Phần thân nến ngắn
- Bóng nến (râu nến) dưới dài nhưng bóng nến (râu nến) trên rất ngắn và không đáng kể.
Dragonfly Doji được tạo ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa trùng nhau, đây cũng là giá cao nhất trong phiên giao dịch.
Dragonfly Doji xuất hiện nằm ở cuối xu hướng giảm giá, diễn ra 1 cuộc chiến giữa phe mua và phe bán.
Ban đầu, phe bán rất có thể đã thắng thế kiểm soát và đẩy giá xuống mức cực thấp.
Nhưng khi về cuối phiên giao dịch, phe mua đã cố gắng đẩy giá lên lại để kiểm soát tình hình, và khi đó giá đóng cửa cũng chính là giá cao nhất của phiên.
2. Bullish Engulfing ( hay nến nhấn chìm tăng)
*Đặc điểm
Nến Bullish Engulfing cũng giống với nến Doji chuồn, nó cũng xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Nến Bullish Engulfing nằm trong vùng kháng cự nên hiệu quả của nó càng có giá trị.
Đây là mẫu mô hình nến đảo chiều cấu tạo gồm 2 nến:
- Nến đầu là nến giảm và là một cây Doji thì càng tốt
- Nến 2 là nến tăng. Độ dài của nến thứ 2 phải dài hơn nến 1 và phải phủ kín toàn bộ nến 1 (chỉ cần che phủ phần thân nến chứ không nhất thiết là phải che phủ toàn bộ râu nến)
*Ý nghĩa
Nến Bullish Engulfing xuất hiện sau một đà giảm mạnh với thân nến to như nuốt chửng cây nến trước đó, nên nó mới mang ý nghĩa của sự đảo chiều mạnh.
Mô hình này cho thấy phe mua đang xâm nhập vào thị trường khống chế đà giảm đẩy giá tăng lên rất mạnh.
Hiểu rõ hơn về nến nhấn chìm tăng trong ví dụ sau:
Ví dụ:
Bạn có thể thấy cây nến 1 đã bị cây nến thứ 2 nuốt chửng hoàn toàn, do đó mô hình giá đảo chiều tăng lên sau khi mô hình nến nhấn chìm tăng được thiết lập.
3. Piercing Pattern ( hay còn gọi nến đường nhọn)
*Đặc điểm
Nến Piercing Pattern là một mô hình nến đảo chiều hình thành vào cuối xu hướng giảm, nó bao gồm 2 nến:
- Nến 1 là nến giảm khá lớn
- Nến 2 là nến tăng và chiều dài của nó ít nhất cũng phải bằng 50% của cây nến giảm đứng trước đó.
- Giá mở cửa của cây nến 2 (nến tăng) phải tạo ra một khoảng cách với giá đóng cửa của cây nến 1 (nến giảm)
Một điểm lưu ý là giá đóng cửa của cây nến tăng (nến xanh) phải nằm ở trên 50% so với giá của cây nến giảm (nến đỏ) thứ 1.
* Ý nghĩa
Các cây nến đỏ thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm mạnh và với trường hợp này là một cây nến đỏ lớn.
Nối tiếp sau đó là một cây nến xanh cho thấy hi vọng về việc tăng giá khiến cho đà giảm bị kéo lại làm cho khoảng cách giữa giá tăng và giá giảm ngắn lại tạo ra một khoảng gọi là Gap.
Khi mô hình nến Piercing Pattern xuất hiện báo hiệu rằng phe mua có thể làm chủ tình thế hay giá cao đang tác động lên thị trường, nên nếu nến tiếp theo cũng là nến tăng cho thấy xu hướng tăng giá của thị trường sẽ bắt đầu.
4. Bullish Harami ( hay nến mẹ bồng con tăng)
*Đặc điểm
Nến Bullish Harami là một mô hình nến đảo chiều cấu tạo gồm 2 nến đánh dấu sự đảo chiều nằm ở cuối một xu hướng giảm:
-Nến 1: (nến mẹ) là nến giảm (màu đỏ) dài
-Nến 2: (nến con) là nến tăng (màu xanh). Nến con phải nhỏ hơn nến mẹ nên kích cỡ của cây nến 2 khoảng 25% cây nến mẹ và nó tạo ra được khoảng trống giá so với nến nhất đó là 1 khoảng GAP
Giá mở cửa và giá đóng cửa của cây nến xanh phải nằm trong giá mở cửa và giá đóng cửa của cây nến đỏ.
*Ý nghĩa
Sau một xu hướng giảm mạnh, giá nến mở tiếp theo có 1 khoảng chênh lệch giá so với giá đóng cửa của nến đỏ trước đó, là nến xanh đóng cửa dưới giá mở của nến đỏ. Điều này cho thấy phe giảm giá đang lo ngại rằng phe mua sẽ chiếm được ưu thế. Xu hướng đảo chiều tăng nên các nhà đầu tư có thể lưu ý vào lệnh mua.
5. Nến búa Hammer ( hay còn gọi là nến thần Thor)
*Đặc điểm
Hammer là mẫu nến đơn mà các trader có thể sử dụng để tìm dấu hiệu đảo chiều.
Nến Hammer khá giống với nến Doji với thân nến nhỏ và bóng nến (râu nến) dài gấp 2 thân nến. Nhưng có điểm khác so với nến Doji là nó không co cụm lại nằm ở giữa mà dịch chuyển hoàn toàn thân nến lên phía trên đầu (hoặc xuống dưới) và 1 chút bóng nến đi kèm cùng râu nến cực dài.
Nến búa Hammer sẽ xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Lưu ý: Nến búa Hammer sẽ hiệu quả nếu xu hướng giảm là 3 cây nến đỏ liên tiếp và khi Hammer hình thành cây nến tiếp theo là cây nến tăng.
Có 4 biến thể từ nến búa Hammer gồm:
6. Nến Sao mai Morning Star
*Đặc điểm
Nến Sao mai Morning Star là mô hình 3 nến với cây nến với:
+ Cây nến đầu tiên là cây nến giảm (nến đỏ) dài.
+ Cây thứ 2 tương tự như nến Doji, Hammer hoặc Inverted Hammer (tức là cây nến 2 có giá mở cửa tương tự như giá đóng cửa)
+ Cây nến thứ 3 là cây nến xanh lớn.
Mô hình nến morning Star là một mô hình nến đảo chiều xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
*Ý nghĩa
Nến 1 giảm tức là phe bán vẫn kiểm soát được thị trường và vẫn đang đẩy giá. Sau khi thị trường liên tục bị đẩy giá khiến người mua lưỡng lự từ đó xuất hiện cây nến 2.
Sau đó sang cây nến 3 phe mua mới xuất hiện áp đảo và giá đóng cửa đẩy lên cao (đảo chiều diễn ra). Nhà đầu tư có thể cân nhắc thời điểm này để vào lệnh mua và thu được lợi nhuận cao.
7. Bullish Abandoned Baby ( hay gọi cách khác nến em bé bị bỏ rơi)
*Đặc điểm
Đây lại là một mẫu mô hình 3 nến với 2 cây nến bên ngoài to lớn và ở giữa là cây nến Doji nhỏ tách biệt với 2 cây nến còn lại. Khoảng cách giá trống khiến cho cây nến 2 trong giống như một em bé bị bỏ rơi vậy:
- Cây nến 1 (nến bố) là nến giảm
- Cây nến 2 (nến con) nến Doji
- Cây nến 3 (nến mẹ) là nến tăng.
*Ý nghĩa
Đây là mô hình nến đảo chiều xuất hiện vào cuối xu hướng tăng, khi Gap xuất hiện.
Thị trường đang theo xu hướng giá giảm với 1 lực bán cực mạnh khiến nến ngày thứ 1 là nến giảm mạnh. Sau đó đến ngày thứ 2 do biên động mua và bán hẹp đến mức giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa (nến Doji xuất hiện) tạo ra một khoảng trống (Gap).
Đến ngày thứ 3 xuất hiện 1 cây nến tăng gần như không có râu nến khiến chúng tạo ra một khoảng trống theo hướng ngược lại.
Chính khoảng trống tăng giá này khiến mô hình được hoàn thành. Giá có xu hướng phục hồi và kích hoạt xu hướng tăng trên quy mô lớn.
8. Tweezer Bottom ( hay tên gọi khác mô hình đáy nhíp)
*Đặc điểm
Tweezer Bottom (mô hình đáy nhíp) là mô hình xuất hiện để báo giá giảm, đảo chiều từ giảm qua tăng.
Cấu tạo mô hình đáy nhíp gồm 2 cây nến:
- Nến 1 là nến giảm dài (nến đỏ)
- Nến 2 là nến tăng (nến xanh), giá mở cửa bằng giá giá đóng cửa của ngày hôm trước.
*Ý nghĩa
Nến 1 (nến giảm) sẽ cho các trader thấy được giá đang đồng thuận với xu hướng giảm.
Nến 2 (nến xanh) lại ngược lại với nến 1 cho các trader thấy được dấu hiệu phục hồi của thị trường. Từ đó các nhà đầu tư có thể dễ dàng nắm bắt được xu hướng dịch chuyển của giá.
-
Các Mô hình nến đảo chiều giảm giá
Ngược với các mô hình đảo chiều tăng giá ở bên trên là các mô hình nến đảo chiều giảm giá, nó xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng.
Mô hình sẽ dự đoán một xu hướng tăng giá đang chuẩn bị kết thúc và nhường chỗ cho mô hình giảm giá hình thành.
Dưới đây là một số mô hình nến đảo chiều giảm giá:
1. Gravestone Doji ( hay nến Doji bia mộ)
Gravestone Doji hay nến Doji bia mộ chỉ cần nghe cái tên chưa cần biết nó là cái gì thì bạn cũng có thể dễ dàng hình dung ra được hình dáng của nó. Và tất nhiên khi nhắc đến bia mộ thì chả ai thích rồi nên khi nến Doji bia mộ xuất hiện là chẳng mang lại điều lành gì.
Nó xuất hiện ở cuối xu hướng tăng bắt đầu đảo chiều từ tăng sang giảm.
*Đặc điểm
Là một mô hình nến đơn
- Không có thân nến
- Bóng nến khá dài
*Ý nghĩa
Khi mô hình này xuất hiện ta thấy ở thời điểm đầu tiên người mua vào vẫn đang chiếm ưu thế, giá vẫn tăng liên tục. Tuy nhiên tới đỉnh giao dịch người bán quyết tâm áp đảo khiến thị trường giá giảm xuống.
Có thể thấy Doji bia mộ có bóng nến trên (râu nến trên) càng dài thì áp lực bán càng mạnh, xu hướng đảo chiều càng mạnh. Nếu các trader biết nắm trúng cơ hội đầu tư này thì tỷ lệ thắng rất là cao.
2. Bearish Engulfing ( hay còn gọi là nến nhấn chìm giảm)
*Đặc điểm
Cũng giống như Bullish Engulfing, nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) cũng là một mô hình nến đảo chiều xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá.
- Là mẫu mô hình nến đôi
- Xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng
- Nến 1 là nến tăng giá (nến xanh)
- Nến 2 là nến giảm giá (nến đỏ), phần thân nến phải bao trùm trọn vẹn cây nến thứ 1.
- Nến đỏ phải có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến xanh và giá đóng của của cây nến đỏ phải thấp hơn giá mở cửa của cây nến xanh.
*Ý nghĩa
Kích thước của nến tăng có thể khác nhau nhưng quan trọng là thân nến phải hoàn toàn bị nhấn chìm trong nến tiếp theo
Nếu nến xanh là một cây nến Doji thì chúng ta sẽ được cung cấp một tín hiệu mạnh nhất, phản ánh sự thiếu quyết đoán của thị trường.
3. Shooting Star (hay tên gọi khác: nến Bắn sao)
*Đặc điểm
Đây là mẫu nến khá giống với nến Doji với bóng nến (râu nến) dài và thân nến ngắn.
- Thân nến nhỏ, có kích thước lớn hơn so với nến Doji
- Bóng nến trên dài gấp 2,3 lần thân nến (bóng nến càng dài càng tốt)
- Bóng nến dưới ngắn gần hoặc gần như không có
- Màu sắc có thể là màu xanh hoặc màu đỏ
*Ý nghĩa
Thị trường đang có xu hướng biến động, bạn nên chờ đợi để mẫu nến này thực sự được xác nhận đến khi cây nến tiếp theo là 1 cây nến giảm thì mới bắt đầu vào lệnh.
Loại nến này thực sự không phù hợp với những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn.
4. Evening Star ( hay còn gọi nến sao Hôm)
*Đặc điểm
Evening Star là một mô hình nến đảo chiều giảm giá gồm 3 nến.
- Nến 1 là nến tăng có thân nến dài
- Nến thứ 2 thường là một cây nến nhỏ, thân ngắn nhìn giống như ngôi sao.
- Nến thứ 3 là 1 nến giảm cỡ lớn, có giá đóng cửa luôn nằm trong cây nến đầu tiên hoặc có độ dài ít nhất phải bằng ½ so với thân nến xanh thứ 1.
*Lưu ý:
- Nếu nến càng dài, lực đảo chiều càng lớn
- Nếu nến hình thành một khoảng Gap giữa nến đầu tiên và nến thứ 2 thì lực đảo chiều càng mạnh
- Nếu hình thành một khoảng Gap giữa cây nến thứ 2 và thứ 3 thì tỷ lệ đảo chiều cũng được củng cố và mạnh mẽ hơn.
- Nến thứ 3 giảm càng mạnh so với nến 1 thì sự đảo chiều càng mạnh mẽ.
- Một lưu ý quan trọng nữa là ở mô hình sao hôm bạn nên chú ý nhiều tới phần thân nến hơn là bóng nến.
5. Tweezer Top (đỉnh nhíp)
*Đặc điểm
Tweezer là một mô hình đảo chiều gồm 2 nến khá giống nhau chỉ khác nhau về màu sắc
- Nến 1 là nến tăng có bóng nến trên dài, bóng nến dưới ngắn, thân nến nhỏ.
- Nến thứ 2 là nến giảm có bóng nến trên dài, bóng nến dưới ngắn và thân nhỏ. Có giá đóng cửa ngang với giá mở cửa của cây nến 1.
Ở cây nến 1 phe mua đã đẩy giá lên cao. Sau khi thị trường mở cửa, phe mua lại tiếp tục đẩy giá lên nhưng phe bán đã nhảy vào và áp đảo lại.
Lúc này các nhà đầu tư có thể cân nhắc để vào lệnh bán.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều
Với mô hình nến Nhật đảo chiều các nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh và thoát lệnh sao cho hợp lý. Tuy nhiên, làm bất kể 1 cái gì cũng cần phải có chiến thuật thì mới mang lại hiệu quả cao.
Để có thể giao dịch với mô hình nến đảo chiều tốt nhất, bạn có thể tham khảo chiến lược sau:
- Vào lệnh sau khi nến đảo chiều được hình thành
Khi các nhà đầu tư giao dịch với mô hình nến đảo chiều, lựa chọn tốt nhất là chờ đợi cây nến hình thành sau nến đảo chiều để xác nhận lại xu hướng rồi mới tiến hành vào lệnh.
Nếu bạn thiếu kiên nhẫn mà vào lệnh ngay bạn có thể sẽ gặp rủi ro mất tiền. Bởi giá cả luôn luôn biến động và có thể đi ngược lại xu hướng dự đoán.
Ví dụ:
Với mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing các trader có thể cân nhắc vào lệnh mua ngay tại thời điểm nó xuất hiện. Nhưng với các trader “lão làng” họ sẽ đợi cho 2 đến 3 cây nến sau xuất hiện rồi mới vào lệnh mua để test lại xu hướng thị trường.
-
Cắt lỗ
Giao dịch trên thị trường Forex thì không có gì là chắc chắn 100% cả bởi thị trường luôn biến động không ngừng. Bạn phải tiến hành cắt lỗ trong mọi trường hợp.
Việc cắt lỗ có thể giảm thiểu rủi ro mà bạn không đoán trước được. Bạn nên cắt lỗ cách râu nến (bóng nến) thêm 2 đến 3 pip là tốt nhất.
-
Chốt lời
Giá tối thiểu mà bạn có thể chốt lời với mô hình nến đảo chiều bằng với kích thước của mô hình nến hình thành.
Bạn hãy dò từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất và tính ra số pip và áp dụng nó để tính lời.
Tham khảo thêm: Pip là gì? Cách tính Pip trong Forex
Như vậy, trong thị trường Forex có tất cả hơn 40 mô hình nến nhật đảo chiều khác nhau nhưng bạn chỉ nên quan tâm đến 13 mô hình đảo chiều mạnh đã đề cập ở trên là đủ để bạn có thể thành một trader chuyên nghiệp. Chúc các bạn thành công!
