27 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024
spot_img

Sóng Elliott là gì – Ứng dụng của lý thuyết sóng Elliott

Sóng Elliott hiện nay là một trong các công cụ phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất. Nó không chỉ phổ biến trên Forex mà còn được ứng dụng trên các thị trường khác như: Chứng khoán, Bitcoin,…Vậy sóng Elliott là gì? Cách ứng dụng của sóng Elliott trong Forex như thế nào. Cùng kienthucquantri.vn tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

1. Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là lý thuyết được phát minh bởi kế toán viên người Mỹ Ralph Nelson Elliott vào năm 1930 dựa trên quan điểm kết quả của tâm lý đám đông chính là sự hình thành các mô hình và xu hướng của giá trên thị trường. Theo lý thuyết này, Ralph Nelson Elliott đã phát hiện ra rằng thị trường không biến động hỗn loạn mà “chạy” theo một quy luật có tính chu kỳ dựa trên tâm lý con người.

song-elliott

Theo lý thuyết Elliott thì nếu thị trường không có sự chuyển động tăng giá (hoặc giảm giá) thì coi như là một thị trường “chết”. Do vậy, sóng Elliott xuất hiện giúp các nhà giao dịch có thể dự báo được xu hướng của giá và biết được thị trường đang ở trong giai đoạn nào. Từ đó có thể xác định chính xác các điểm như: điểm entry (vào lệnh), điểm stop loss (cắt lỗ) ngắn hơn và điểm take profit (chốt lời) dài hơn.

Ngoài ra, lý thuyết còn được áp dụng trên nhiều loại thị trường tài chính khác nhau không chỉ riêng Forex mà còn có cả chứng khoán, tiền điện tử,…Tức là thị trường nào bị tác động bởi hành vi của đám đông thì đều có thể áp dụng được sóng Elliott.

 

Sóng Elliott là các mẫu sóng lặp đi lặp lại, về cơ bản thì Elliott như đang mô tả chi tiết hành vi của đám đông mà bản chất của nó là lòng tham, sự sợ hãi, sự cố chấp và hy vọng,.. tất cả đều là những tâm lý không bao giờ thay đổi theo thời gian.

 

2. Cấu trúc của sóng Elliott

Ngoài khái niệm sóng Elliott vừa tìm hiểu ở trên, muốn giao dịch đạt hiệu quả bạn phải nắm được cấu trúc của mô hình sóng này. Lý thuyết sóng Elliott nói rằng xu hướng thị trường di chuyển theo 2 giai đoạn đó là: giai đoạn sóng đẩy và giai đoạn sóng điều chỉnh.

Cụ thể như sau:

2.1 Mô hình sóng đẩy

Mô hình sóng đẩy luôn bao gồm 5 sóng nhỏ, trong đó có 3 sóng tăng là sóng 1,3,5 và 2 sóng giảm là sóng 2,4. 

song-elliott

Đặc điểm của từng sóng:

  • Sóng 1: báo hiệu thị trường bắt đầu đi lên. Nguyên nhân là do một số trader nhận thấy rằng giá đang ở thời điểm này đang thích hợp để mua vì thế họ đã đặt lệnh mua vào khiến cho giá bị đẩy lên cao.
  • Sóng 2: Hình thành ngay sau sóng 1 khi mà các nhà đầu tư mua dừng mua và đóng lệnh, giá giảm nhưng sẽ không giảm sâu vẫn cao hơn đáy 1.
  • Sóng 3: Được hình thành khi thị trường có dấu hiệu tăng nhẹ do nhiều các trader bắt đầu tham gia vào thị trường, giá bị đẩy lên cao hơn. Đây cũng là sóng mạnh và thường là sóng dài nhất trong 5 sóng.
  • Sóng 4: Nhiều trader quyết định chốt lời vì nhận thấy thị trường đã tăng đủ ở sóng 3 khiến giá bị giảm và xuất hiện sóng 4. Sóng này được đánh giá yếu hơn các sóng trước đó vì tại thời điểm này vẫn còn rất nhiều trader kỳ vọng giá sẽ còn tăng.
  • Sóng 5: là giai đoạn tất cả mọi người đều đổ vào thị trường để đặt lệnh mua làm cho giá trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Cũng giống với sóng 3, sóng 5 cũng có thể là sóng dài nhất.

Một mô hình sóng đẩy phải tuân thủ các quy tắc sau:

  • Sóng 2 không thể điều chỉnh về quá sâu có nghĩa là không được vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1. Và nó phải thỏa mãn điều kiện đáy sau phải cao hơn đáy trước (với xu hướng tăng), đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước (với xu hướng giảm).
  • Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất trong 3 sóng 1, 3 và 5.
  • Sóng 4 không được đi vào vùng giá của sóng 1, tức là không được vượt quá điểm cuối cùng của sóng 1.

2.2 Mô hình sóng Elliott điều chỉnh

Mô hình sóng Elliott điều chỉnh (hay còn gọi sóng hồi) là cách hành động giá đi ngược lại với xu hướng chính. Ví dụ thị trường đang trong xu hướng chính là xu hướng tăng thì sóng điều chỉnh có thể là những đợt sóng đi xuống hoặc đi ngang.

song-elliott

Nếu như mô hình sóng đẩy đánh số theo thứ tự từ 1 đến 5 thì mô hình sóng Elliott điều chỉnh lại được ký hiệu theo chữ cái a,b,c. Mô hình này cấu tạo thường 3 sóng và không bao giờ vượt quá 5 sóng.

Sóng điều chỉnh được chia làm 3 dạng mô hình căn bản bao gồm: mô hình Zig-zag, mô hình phẳng và mô hình tam giác. Ba mô hình này là nền tảng để phát triển 18 mô hình còn lại. 

Chi tiết cụ thể về 3 mô hình này như sau:

  • Mô hình Zig-zag

Đặc điểm nhận dạng dễ nhìn thấy của mẫu mô hình Zigzag chính là đường xu hướng đi qua các đỉnh và đáy song song với nhau. Mô hình này có những bước giá đi ngược chiều với xu hướng chính của thị trường trước đó, cụ thể là sóng A và sóng C thường có chiều dài lớn hơn so với sóng B.

song-elliott

Trong một đợt điều chỉnh, thị trường có thể xuất hiện nhiều mẫu zig-zag liên tiếp nhau, mỗi sóng của mô hình zig-zag chúng ta có thể chia thành các mô hình sóng đẩy được gọi là mô hình sóng trong sóng.

  • Mô hình phẳng

Mô hình phẳng là một dạng sóng hồi di chuyển nằm ngang (sideway). Ở dạng mô hình này, chiều dài của từng sóng tương đối bằng nhau, sóng A và C cùng chiều và ngược chiều với sóng C. Và trong một số trường hợp  sóng B có thể vượt qua đỉnh ban đầu của sóng A.

song-elliott

  • Mô hình tam giác

Đây là một mẫu mô hình khá đặc biệt, nó khác với các mẫu mô hình giá. Cụ thể, mô hình này được tạo thành bởi 2 đường là đường kháng cự và đường hỗ trợ có thể phân kỳ hay hội tụ với nhau.

Mô hình tam giác có 5 sóng chuyển động giới hạn của 2 đường trên và di chuyển trong xu hướng sideway.

Mô hình này có khá nhiều tam giác đa dạng, nó có thể là hình tam giác cân, tam giác mở rộng, tam giác tăng dần hoặc tam giác giảm dần,…

Tham khảo thêm: Mô hình giá là gì? Các mẫu mô hình giá quan trọng cần biết

song-elliott

3. Cách giao dịch hiệu quả với sóng Elliott

Để giao dịch với sóng Elliott hiệu quả, bạn có thể tham khảo cách giao dịch dưới đây:

  • Bước 1: Nghiên cứu, phân tích thị trường

Ví dụ, khi đang xem xét thị trường thì bạn nhận thấy sóng Elliott đang di chuyển theo hướng giảm và các sóng điều chỉnh A,B,C đang chuyển động trong giai đoạn Sideway tạo thành một mô hình phẳng. Dẫn đến thị trường có thể hình thành một sóng đẩy mới sau khi sóng C kết thúc.

  • Bước 2: Điểm vào lệnh

Sau khi xong bước 1 tức là tại thời điểm kết thúc C, bạn có thể vào lệnh bán vì đây được xem là điểm vào lệnh tiềm năng giúp bạn bắt kịp xu hướng đầu của một sóng đẩy mới tiếp theo.

song-elliott

  • Bước 3: Điểm Cắt lỗ (Stop loss)

Điểm cắt lỗ có thể xem là tốt nhất là phía trên đỉnh của sóng 4 và cách sóng này khoảng vài pips.

Với lý thuyết sóng Elliott để giao dịch thành công các nhà giao dịch cần phải nhớ sóng điều chỉnh là công cụ giúp xác định các cơ hội mở lệnh để đón đầu một đợt sóng mạnh hơn sau đó. Nếu sóng điều chỉnh di chuyển theo xu hướng tăng, có nghĩa là giá sẽ lên cao – thời điểm thích hợp để vào lệnh Buy. Ngược lại, nếu sóng đi theo xu hướng giảm tức là giá sẽ giảm dần – thời điểm bạn có thể đặt lệnh Sell.

4. Mối quan hệ giữa sóng Elliott và chỉ báo Fibonacci

song-elliott

Vào thời gian đầu khi lý thuyết Elliott ra đời thì nó chưa được ứng dụng vào thực tiễn vì rất khó tìm được điểm vào lệnh. Nhưng một thời gian sau, lý thuyết đã được kết hợp với dãy số Fibonacci điều đó đã khắc phục được nhược điểm của sóng Elliott và nó được sử dụng cho đến ngày nay.

Tìm hiểu thêm: Fibonacci là gì

Như vậy, có thể thấy mối quan hệ giữa lý thuyết Elliott và dãy số Fibonacci là rất mật thiết không thể tách rời. Nếu lý thuyết sóng Elliott tạo ra hình mẫu khung sườn thì Fibonacci là các thước đo giúp đo lường cả về biên độ biến động giá và cả thời gian kết thúc.

Theo Fibonacci thì các mục tiêu quan trọng thường thể hiện ở mức kháng cự và hỗ trợ. Có nghĩa là, các con sóng được liên kết với nhau bằng một sóng khác sẽ cho mối liên hệ Fibonacci tin cậy hơn so với hai sóng liền kề nhau. Ví dụ, trong mô hình sóng đẩy, độ dài của sóng 5 sẽ chịu tác động của sóng 3 chứ không phải là độ dài của sóng 4.

Tổng kết lại, trong bài viết này chúng tôi đã cung cấp cho các bạn khái niệm về sóng Elliott và cách ứng dụng nó để giao dịch sao cho hiệu quả. Việc của các trader là cần nắm vững lý thuyết, hiểu bản chất thì mới có thể ứng dụng vào thực chiến được. Chúc các bạn may mắn!

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

spot_img

Nổi Bật